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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 242.00 | 12 312.00 | 11 930.00 | 24 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 537.00 | 15 112.00 | 231 425.00 | 246 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 721.00 | 15 112.00 | 401 609.00 | 416 721.00 |
CU Autres participations | 219 495.00 | | 219 495.00 | 219 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 219 495.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 186.00 | 25 994.00 | | 29 186.00 |
DH Report à nouveau | 6 837.00 | 2 030.00 | | 6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 865.00 | 52 005.00 | | 65 865.00 |
DL TOTAL (I) | 341 889.00 | 299 523.00 | | 341 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647.00 | 20 113.00 | | 19 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 2 156.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | 27 891.00 | | 34 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 721.00 | 50 161.00 | | 59 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 609.00 | 349 684.00 | | 401 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 721.00 | 40 048.00 | | 59 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | 107.00 | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | -107.00 | | 9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 2 624.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 173.00 | 268 936.00 | | 295 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 307.00 | 216 931.00 | | 229 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 865.00 | 52 005.00 | | 65 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
VW T.V.A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |