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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 000.00 | | 3 395 000.00 | 3 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BZ Autres créances | 495 644.00 | | 495 644.00 | 495 644.00 |
CF Disponibilités | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 629.00 | | 4 174 629.00 | 4 174 629.00 |
CU Autres participations | 3 395 000.00 | | 3 395 000.00 | 3 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 100.00 | 3 845 100.00 | | 3 845 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 508.00 | 297 249.00 | | 287 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 615.00 | -9 741.00 | | -4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 992.00 | 4 132 608.00 | | 4 127 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 10 205.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 4 156.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 637.00 | 14 360.00 | | 46 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 629.00 | 4 146 968.00 | | 4 174 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 637.00 | 14 360.00 | | 46 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 450 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 450 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 436.00 | 450 000.00 | | 116 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 052.00 | 459 741.00 | | 121 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 615.00 | -9 741.00 | | -4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 395 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 395 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 729.00 | 502 729.00 | | 502 729.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |