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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 399.00 | 2 399.00 | 593 000.00 | 595 399.00 |
BZ Autres créances | 337 804.00 | | 337 804.00 | 337 804.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 987.00 | | 367 987.00 | 367 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 385.00 | 2 399.00 | 960 987.00 | 963 385.00 |
CU Autres participations | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 400.00 | | | 537 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DG Autres réserves | 329 263.00 | | | 329 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
DL TOTAL (I) | 952 876.00 | | | 952 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 987.00 | | | 960 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 399.00 | | | 595 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 337 804.00 | 337 804.00 | | 337 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 075.00 | 338 075.00 | | 338 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |