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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 552.00 | 54 447.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 823.00 | 51 282.00 | 91 540.00 | 142 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 400.00 | 51 835.00 | 355 565.00 | 407 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 355.00 | 88 141.00 | 1 009 214.00 | 1 097 355.00 |
BZ Autres créances | 223 746.00 | | 223 746.00 | 223 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 651.00 | | 280 651.00 | 280 651.00 |
CF Disponibilités | 921 376.00 | | 921 376.00 | 921 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 641.00 | 88 141.00 | 2 533 499.00 | 2 621 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 042.00 | 139 976.00 | 2 889 065.00 | 3 029 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 255 430.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 622.00 | 101 450.00 | | 325 622.00 |
DL TOTAL (I) | 460 622.00 | 466 881.00 | | 460 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 145.00 | 167 773.00 | | 103 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 473.00 | 193 304.00 | | 375 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | 11 777.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 709.00 | 703 403.00 | | 1 257 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 380.00 | 215 950.00 | | 503 380.00 |
EA Autres dettes | 35 891.00 | 5 994.00 | | 35 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 042.00 | 103 048.00 | | 150 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 443.00 | 1 401 251.00 | | 2 428 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 065.00 | 1 873 132.00 | | 2 889 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 625.00 | 100 524.00 | | 33 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392 019.00 | 1 288 948.00 | | 2 392 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 005.00 | 4 935 280.00 | 5 975 285.00 | 1 040 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 005.00 | 4 935 280.00 | 5 975 285.00 | 1 040 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 180.00 | |
GE Autres charges | | | 36 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 1 730.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 64 617.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | 66 347.00 | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 984.00 | 174 382.00 | | -7 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 484.00 | 174 382.00 | | -1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 157.00 | -108 034.00 | | 13 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 021.00 | 24 655.00 | | 110 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 159.00 | 3 480 369.00 | | 5 992 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 537.00 | 3 378 919.00 | | 5 666 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 622.00 | 101 450.00 | | 325 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 562.00 | | 90 338.00 | 323 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 407 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 380.00 | | 55 000.00 | 196 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 331.00 | | 31 491.00 | 111 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 3 847.00 | 15 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 381.00 | 22 454.00 | | 29 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 381.00 | 21 901.00 | | 29 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 709.00 | 1 257 709.00 | | 1 257 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | 3 600.00 | 9 597.00 | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 978 511.00 | | | 978 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
VB T. V. A. | 222 318.00 | | | 222 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 563.00 | 66 938.00 | 33 625.00 | 100 563.00 |
VI Groupe et associés | 374 590.00 | 374 590.00 | | 374 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 984.00 | 1 215 543.00 | 128 440.00 | 1 343 984.00 |
VW T.V.A. | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 644.00 | 2 392 019.00 | 33 625.00 | 2 425 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |