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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
BF Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 894.00 | 36 423.00 | 472.00 | 36 894.00 |
BT Marchandises | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 964.00 | 36 423.00 | 45 542.00 | 81 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097 276.00 | -657 935.00 | | -2 097 276.00 |
DL TOTAL (I) | -2 096 276.00 | -656 935.00 | | -2 096 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 2 544.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661.00 | 140 991.00 | | 82 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 160.00 | 64 671.00 | | 57 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 6 994.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 1 865 212.00 | 1 898 643.00 | | 1 865 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 292.00 | 2 113 842.00 | | 2 008 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 542.00 | 1 456 907.00 | | 45 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 451.00 | | 1 718 451.00 | 1 718 451.00 |
FG Production vendue services | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 184.00 | | 1 722 184.00 | 1 722 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 198.00 | 5 705.00 | | 186 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174 073.00 | | | 1 174 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508 599.00 | 5 705.00 | | 1 508 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508 517.00 | -5 705.00 | | -1 508 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 002.00 | 2 042 522.00 | | 2 263 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 278.00 | 2 700 458.00 | | 4 360 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097 276.00 | -657 935.00 | | -2 097 276.00 |