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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 514.00 | 5 781.00 | 4 733.00 | 10 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 606.00 | 25 511.00 | 74 095.00 | 99 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 120.00 | 31 292.00 | 78 828.00 | 110 120.00 |
060 Stock marchandises | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
110 Total général Actif | 133 561.00 | 31 292.00 | 102 269.00 | 133 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 309.00 | | | 380 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 330.00 | | | 384 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
242 Autres charges externes. | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
252 Charges sociales | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 661.00 | | | 388 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |