| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 5 400.00 | 8 100.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 21 903.00 | 15 948.00 | 37 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 069.00 | 28 746.00 | 450 323.00 | 479 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 659.00 | | 457 659.00 | 457 659.00 |
BZ Autres créances | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CF Disponibilités | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 968.00 | | 725 968.00 | 725 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 037.00 | 28 746.00 | 1 176 290.00 | 1 205 037.00 |
CU Autres participations | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 621.00 | 20 929.00 | | 75 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 059.00 | 54 693.00 | | 25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 122 680.00 | 97 621.00 | | 122 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 707.00 | 476 546.00 | | 865 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | 47 486.00 | | 38 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 401.00 | 81 739.00 | | 114 401.00 |
EA Autres dettes | 35 189.00 | 3 324.00 | | 35 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 610.00 | 609 095.00 | | 1 053 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 290.00 | 706 716.00 | | 1 176 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 164.00 | 28 893.00 | 3 643 057.00 | 3 614 164.00 |
FG Production vendue services | 222 021.00 | | 222 021.00 | 222 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 185.00 | 28 893.00 | 3 865 079.00 | 3 836 185.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 25 659.00 | | 6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 409.00 | 3 121 085.00 | | 3 875 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 350.00 | 3 066 392.00 | | 3 850 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 059.00 | 54 693.00 | | 25 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 328.00 | | 1 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 530.00 | | 464 539.00 | 14 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | | 44 284.00 | 8 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 382 520.00 | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 9 864.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 9 864.00 | | 18 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 457 659.00 | 457 659.00 | | 457 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 722.00 | 853 722.00 | | 853 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 250.00 | 510 210.00 | 6 040.00 | 516 250.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 610.00 | 1 053 610.00 | | 1 053 610.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |