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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 288.00 | 213.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 2 528.00 | 5 147.00 | 7 676.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 191.00 | 3 816.00 | 15 375.00 | 19 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -2 311.00 | 2 311.00 | |
060 Stock marchandises | 35 192.00 | 5 630.00 | 29 562.00 | 35 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 300.00 | 3 319.00 | 40 981.00 | 44 300.00 |
110 Total général Actif | 63 491.00 | 7 135.00 | 56 356.00 | 63 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
230 Autres produits | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |