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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 790.00 | 10 183.00 | 9 607.00 | 19 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 790.00 | 10 183.00 | 10 607.00 | 20 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 062.00 | 7 420.00 | 53 642.00 | 61 062.00 |
BZ Autres créances | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
CF Disponibilités | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 420.00 | 7 420.00 | 180 000.00 | 187 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 210.00 | 17 603.00 | 190 607.00 | 208 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 591.00 | 44 667.00 | | 148 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 989.00 | 103 924.00 | | -23 989.00 |
DL TOTAL (I) | 135 602.00 | 159 591.00 | | 135 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 157 317.00 | | 26 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 48 683.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 005.00 | 222 456.00 | | 55 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 607.00 | 382 047.00 | | 190 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 637.00 | 38 683.00 | | -12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 331.00 | 325 859.00 | | 123 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 320.00 | 221 936.00 | | 147 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 989.00 | 103 924.00 | | -23 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 684.00 | | 6 107.00 | 14 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | | 6 107.00 | 13 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 5 457.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 5 457.00 | | 4 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VC Groupe et associés | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
VP Divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 890.00 | 169 890.00 | 1 000.00 | 170 890.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |