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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 153.00 | 5 368.00 | 14 784.00 | 20 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 478.00 | 13 831.00 | 55 647.00 | 69 478.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 281.00 | 19 199.00 | 71 081.00 | 90 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
110 Total général Actif | 136 652.00 | 19 199.00 | 117 453.00 | 136 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
252 Charges sociales | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 393.00 | | | 187 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |