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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 100.00 | | 485 100.00 | 485 100.00 |
AP Constructions | 198 026.00 | 195 759.00 | 2 267.00 | 198 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216 058.00 | 4 584 431.00 | 631 627.00 | 5 216 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 187.00 | 2 548 058.00 | 777 129.00 | 3 325 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 253 134.00 | 7 328 247.00 | 1 924 887.00 | 9 253 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 245.00 | | 548 245.00 | 548 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 586.00 | 210.00 | 2 425 376.00 | 2 425 586.00 |
BZ Autres créances | 4 012 852.00 | | 4 012 852.00 | 4 012 852.00 |
CF Disponibilités | 1 585 042.00 | | 1 585 042.00 | 1 585 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 767.00 | 210.00 | 8 573 557.00 | 8 573 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 826 901.00 | 7 328 457.00 | 10 498 444.00 | 17 826 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | 10 000.00 | | 2 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | | | 657.00 |
DH Report à nouveau | -108.00 | | | -108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 656.00 | -108.00 | | 1 383 656.00 |
DK Provisions réglementées | 384 781.00 | | | 384 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 986.00 | 9 892.00 | | 4 150 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 002.00 | 108.00 | | 1 622 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 356.00 | | | 3 939 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
EA Autres dettes | 383 147.00 | | | 383 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 457.00 | 108.00 | | 6 347 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 444.00 | 10 000.00 | | 10 498 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 082 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 515 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 526 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 877 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 375 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 914.00 | | | 691 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 526 648.00 | | | 26 526 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 142 991.00 | 108.00 | | 25 142 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 656.00 | -108.00 | | 1 383 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 300 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 529.00 | 9 253 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 529.00 | 8 739 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 786 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 328 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 328 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 384 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 356.00 | 3 939 356.00 | | 3 939 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 149.00 | 2 005 149.00 | | 2 005 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 586.00 | 2 425 586.00 | | 2 425 586.00 |
VP Divers | 4 012 853.00 | 4 012 853.00 | | 4 012 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 953.00 | 402 953.00 | | 402 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469 242.00 | 6 440 479.00 | 28 763.00 | 6 469 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 457.00 | 6 347 457.00 | | 6 347 457.00 |