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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 300 366.00 | 293 736.00 | 6 630.00 | 300 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162 475.00 | 4 804 657.00 | 357 818.00 | 5 162 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 739.00 | 853 237.00 | 647 502.00 | 1 500 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 059.00 | 5 960 108.00 | 1 041 951.00 | 7 002 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 904.00 | | 524 904.00 | 524 904.00 |
BZ Autres créances | 7 743 837.00 | | 7 743 837.00 | 7 743 837.00 |
CF Disponibilités | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620 159.00 | | 9 620 159.00 | 9 620 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 622 218.00 | 5 960 108.00 | 10 662 109.00 | 16 622 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | 10 000.00 | | 2 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983.00 | | | 983.00 |
DH Report à nouveau | -108.00 | | | -108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 100.00 | -108.00 | | 172 100.00 |
DK Provisions réglementées | 490 944.00 | | | 490 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 919.00 | 9 892.00 | | 3 589 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 728.00 | 108.00 | | 89 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 362.00 | | | 3 092 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
EA Autres dettes | 3 652 779.00 | | | 3 652 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 191.00 | 108.00 | | 7 072 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 109.00 | 10 000.00 | | 10 662 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 103 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 643 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 651 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 635 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 368 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 653 448.00 | | | 16 653 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 348.00 | 108.00 | | 16 481 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 100.00 | -108.00 | | 172 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 002 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 046 622.00 | 86 515.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 044 989.00 | 86 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 362.00 | 3 092 362.00 | | 3 092 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742 507.00 | 3 742 507.00 | | 3 742 507.00 |
UX Autres créances clients | 524 904.00 | 524 904.00 | | 524 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VP Divers | 7 743 836.00 | 7 743 836.00 | | 7 743 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268 740.00 | 8 268 740.00 | | 8 268 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 191.00 | 7 072 191.00 | | 7 072 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |