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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 329.00 | 367.00 | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 15 777.00 | 11 571.00 | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 202.00 | 535 338.00 | 79 865.00 | 615 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 556.00 | 1 700 937.00 | 473 619.00 | 2 174 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 049.00 | | 1 003 049.00 | 1 003 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BF Prêts | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 378.00 | 2 257 380.00 | 1 985 997.00 | 4 243 378.00 |
BP En cours de production de services | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
BT Marchandises | 12 391 892.00 | 2 654 216.00 | 9 737 676.00 | 12 391 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 669.00 | 76 769.00 | 4 381 899.00 | 4 458 669.00 |
BZ Autres créances | 1 051 985.00 | | 1 051 985.00 | 1 051 985.00 |
CF Disponibilités | 1 059 049.00 | | 1 059 049.00 | 1 059 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 172 177.00 | 2 730 986.00 | 16 441 192.00 | 19 172 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 415 555.00 | 4 988 366.00 | 18 427 189.00 | 23 415 555.00 |
CU Autres participations | 211 891.00 | | 211 891.00 | 211 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DG Autres réserves | 7 656 863.00 | 7 300 556.00 | | 7 656 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 120.00 | 356 307.00 | | 193 120.00 |
DL TOTAL (I) | 8 554 602.00 | 8 361 482.00 | | 8 554 602.00 |
DP Provisions pour risques | 187 557.00 | 185 285.00 | | 187 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 557.00 | 185 285.00 | | 187 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 018.00 | 484 379.00 | | 397 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 235.00 | 356 865.00 | | 356 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 480.00 | 1 613 044.00 | | 449 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 972.00 | 3 278 629.00 | | 7 540 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 242.00 | 711 227.00 | | 882 242.00 |
EA Autres dettes | 53 920.00 | 16 135.00 | | 53 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 163.00 | 9 410.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 685 030.00 | 6 469 688.00 | | 9 685 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 427 189.00 | 15 016 455.00 | | 18 427 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 235.00 | | | 356 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 486 225.00 | 717 158.00 | 31 203 383.00 | 30 486 225.00 |
FD Production vendue biens | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
FG Production vendue services | 1 672 038.00 | | 1 672 038.00 | 1 672 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 163 444.00 | 717 158.00 | 32 880 602.00 | 32 163 444.00 |
FM Production stockée | | | -16 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 318 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 132 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 048 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 410.00 | 28 479.00 | | 68 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 266.00 | 29 940.00 | | 7 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 676.00 | 85 141.00 | | 75 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 553.00 | 155 853.00 | | 59 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 762.00 | 37 770.00 | | 10 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 315.00 | 193 623.00 | | 70 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | -108 482.00 | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 585.00 | 121 162.00 | | 39 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 402 751.00 | 34 639 842.00 | | 36 402 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 209 630.00 | 34 283 535.00 | | 36 209 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 120.00 | 356 307.00 | | 193 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 100.00 | | 240 203.00 | 4 180 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 215.00 | 1 331 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 925.00 | 4 243 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 711.00 | 2 818 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 917.00 | | 625.00 | 92 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 902.00 | | 231 540.00 | 2 660 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 281.00 | | 8 038.00 | 1 426 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 725.00 | 268 386.00 | 730.00 | 1 989 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 259.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 655.00 | 268 127.00 | 730.00 | 1 984 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 972.00 | 7 540 972.00 | | 7 540 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 999.00 | 215 999.00 | | 215 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 876.00 | | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 |
UP Prêts | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 329 202.00 | 4 329 202.00 | | 4 329 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VC Groupe et associés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 018.00 | 160 753.00 | 236 265.00 | 397 018.00 |
VI Groupe et associés | 355 285.00 | 355 285.00 | | 355 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 746.00 | 1 007 746.00 | | 1 007 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 331.00 | 5 545 227.00 | 1 331 104.00 | 6 876 331.00 |
VW T.V.A. | 452 156.00 | 452 156.00 | | 452 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 685 030.00 | 9 447 815.00 | 237 215.00 | 9 685 030.00 |