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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 863.00 | 18 297.00 | 566.00 | 18 863.00 |
AP Constructions | 512 945.00 | 202 115.00 | 310 829.00 | 512 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 275.00 | 421 376.00 | 84 899.00 | 506 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 768.00 | 37 710.00 | 6 058.00 | 43 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 308.00 | 679 498.00 | 403 810.00 | 1 083 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 359.00 | 31 566.00 | 169 793.00 | 201 359.00 |
BZ Autres créances | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 473.00 | 31 566.00 | 263 907.00 | 295 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 781.00 | 711 065.00 | 667 717.00 | 1 378 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -263 571.00 | -269 212.00 | | -263 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 532.00 | 5 642.00 | | -211 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 883.00 | 44 354.00 | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | -216 334.00 | 15 669.00 | | -216 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 562.00 | 285 981.00 | | 221 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 353.00 | 83 570.00 | | 319 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 272.00 | 273 734.00 | | 192 272.00 |
EA Autres dettes | 33 567.00 | 22 975.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 051.00 | 666 261.00 | | 884 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 717.00 | 681 930.00 | | 667 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 412.00 | 448 682.00 | | 711 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665.00 | 24 029.00 | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
FG Production vendue services | 1 267 552.00 | | 1 267 552.00 | 1 267 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 592.00 | | 1 351 592.00 | 1 351 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 810.00 | |
GE Autres charges | | | 28 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | 17 420.00 | | 4 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 105.00 | 29 959.00 | | 28 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 6 506.00 | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 399.00 | 26 977.00 | | 29 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 419.00 | 12 680.00 | | 13 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 419.00 | 12 680.00 | | 13 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 980.00 | 14 296.00 | | 15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 104.00 | 1 588 188.00 | | 1 386 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 636.00 | 1 582 546.00 | | 1 597 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 532.00 | 5 642.00 | | -211 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 353.00 | 319 353.00 | | 319 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 579.00 | 44 940.00 | 172 639.00 | 217 579.00 |
VI Groupe et associés | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 927.00 | 253 244.00 | 32 683.00 | 285 927.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 051.00 | 711 412.00 | 172 639.00 | 884 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |