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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 268 791.00 | 19 343.00 | 249 447.00 | 268 791.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 9 426.00 | 39 574.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 865.00 | 186 544.00 | 321.00 | 186 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 269.00 | 95 773.00 | 25 496.00 | 121 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BF Prêts | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 065.00 | 312 834.00 | 417 231.00 | 730 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 846.00 | | 712 846.00 | 712 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 135.00 | 60 253.00 | 325 882.00 | 386 135.00 |
BZ Autres créances | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 608 420.00 | | 2 608 420.00 | 2 608 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 238.00 | 60 253.00 | 5 733 985.00 | 5 794 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 303.00 | 373 087.00 | 6 151 216.00 | 6 524 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 4 987 441.00 | 4 708 938.00 | | 4 987 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 750.00 | 380 503.00 | | 454 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 791.00 | 5 294 041.00 | | 5 646 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 710.00 | 216 316.00 | | 205 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 702.00 | 340 668.00 | | 226 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 969.00 | 62 742.00 | | 71 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 425.00 | 619 774.00 | | 504 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 216.00 | 5 913 815.00 | | 6 151 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 425.00 | 619 774.00 | | 504 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 164.00 | 474 620.00 | 3 544.00 | 478 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 425.00 | 504 425.00 | | 504 425.00 |