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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 17 342.00 | 1 901.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 252.00 | 429 815.00 | 1 001 437.00 | 1 431 252.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
AP Constructions | 422 141.00 | 281 979.00 | 140 162.00 | 422 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 948.00 | 66 226.00 | 45 723.00 | 111 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 521.00 | 62 395.00 | 35 126.00 | 97 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 322.00 | 904 973.00 | 1 241 349.00 | 2 146 322.00 |
BP En cours de production de services | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
BT Marchandises | 5 340 924.00 | 68 850.00 | 5 272 074.00 | 5 340 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 402.00 | | 1 188 402.00 | 1 188 402.00 |
BZ Autres créances | 542 274.00 | | 542 274.00 | 542 274.00 |
CF Disponibilités | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 606.00 | 68 850.00 | 7 282 756.00 | 7 351 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 928.00 | 973 823.00 | 8 524 105.00 | 9 497 928.00 |
CU Autres participations | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 964 200.00 | | | 1 964 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DH Report à nouveau | -612 803.00 | | | -612 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
DK Provisions réglementées | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 862.00 | | | 1 589 862.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 647.00 | | | 3 873 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 043.00 | | | 432 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 770.00 | | | 2 128 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
EA Autres dettes | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 243.00 | | | 6 919 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 105.00 | | | 8 524 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907 031.00 | | | 6 907 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 850 153.00 | | | 3 850 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 421 127.00 | | 14 421 127.00 | 14 421 127.00 |
FD Production vendue biens | -2 457.00 | | -2 457.00 | -2 457.00 |
FG Production vendue services | 1 427 503.00 | | 1 427 503.00 | 1 427 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 846 174.00 | | 15 846 174.00 | 15 846 174.00 |
FM Production stockée | | | 94 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 036 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 161 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 860 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 045 954.00 | | | 16 045 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 898 104.00 | | | 15 898 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 606.00 | | 61 944.00 | 2 102 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 228.00 | 2 146 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 228.00 | 678 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 495.00 | | | 1 450 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 112.00 | | 61 944.00 | 635 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 311.00 | 52 430.00 | 16 582.00 | 439 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 876.00 | 50 523.00 | 16 582.00 | 423 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 139.00 | | 8 166.00 | 31 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 815.00 | | | 429 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 050.00 | 63 000.00 | 62 200.00 | 68 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 865.00 | 63 000.00 | 62 200.00 | 497 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 004.00 | 63 000.00 | 70 366.00 | 544 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 62 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 770.00 | 2 128 770.00 | | 2 128 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 402.00 | 1 188 402.00 | | 1 188 402.00 |
VB T. V. A. | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
VC Groupe et associés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 850 153.00 | 3 850 153.00 | | 3 850 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 494.00 | 11 281.00 | 12 212.00 | 23 494.00 |
VI Groupe et associés | 426 043.00 | 426 043.00 | | 426 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VP Divers | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 173.00 | 383 173.00 | | 383 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 848.00 | 1 757 433.00 | 2 416.00 | 1 759 848.00 |
VW T.V.A. | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 615.00 | 6 840 403.00 | 12 212.00 | 6 852 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 920.00 | | | 338 920.00 |
ST Autres comptes | 738 630.00 | | | 738 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
YT Sous‐traitance | 263 462.00 | | | 263 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 576 140.00 | | | 2 576 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 488 927.00 | | | 2 488 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 781.00 | | | 1 562 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |