| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 967 568.00 | | 37 967 568.00 | 37 967 568.00 |
AP Constructions | 168 828 287.00 | 77 464 076.00 | 91 364 210.00 | 168 828 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 175 889.00 | 11 041 938.00 | 21 133 951.00 | 32 175 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 368 153.00 | | 5 368 153.00 | 5 368 153.00 |
AX Avances et acomptes | 442 797.00 | | 442 797.00 | 442 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 788 728.00 | 88 509 654.00 | 156 279 073.00 | 244 788 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 265.00 | 306 308.00 | 2 832 957.00 | 3 139 265.00 |
BZ Autres créances | 17 378 348.00 | | 17 378 348.00 | 17 378 348.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 528 135.00 | 306 308.00 | 20 221 827.00 | 20 528 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 316 863.00 | 88 815 962.00 | 176 500 900.00 | 265 316 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 762 953.00 | 72 762 953.00 | | 72 762 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033 524.00 | 7 502 331.00 | | 8 033 524.00 |
DL TOTAL (I) | 80 881 494.00 | 80 350 301.00 | | 80 881 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335 788.00 | 83 198 958.00 | | 74 335 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 449.00 | 430 110.00 | | 386 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 917.00 | 641 310.00 | | 1 044 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 512.00 | 470 927.00 | | 349 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 756.00 | 1 582 101.00 | | 1 415 756.00 |
EA Autres dettes | 17 301 311.00 | 16 002 202.00 | | 17 301 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 672.00 | 484 554.00 | | 785 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 619 406.00 | 102 812 619.00 | | 95 619 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 500 900.00 | 183 162 921.00 | | 176 500 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 622 568.00 | | 18 622 568.00 | 18 622 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 622 568.00 | | 18 622 568.00 | 18 622 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 787 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 931.00 | |
GE Autres charges | | | 574 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 591 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 195 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782 341.00 | 290 100.00 | | 782 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 341.00 | 290 100.00 | | 782 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 759.00 | 290 100.00 | | 661 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 569 784.00 | 25 835 891.00 | | 26 569 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 260.00 | 18 333 559.00 | | 18 536 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033 524.00 | 7 502 331.00 | | 8 033 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 050 260.00 | | 3 919 382.00 | 242 050 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180 913.00 | | 244 788 728.00 | 1 180 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 913.00 | | 244 786 335.00 | 1 180 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 047 867.00 | | 3 919 382.00 | 242 047 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 154 232.00 | 9 355 422.00 | | 79 154 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 154 232.00 | 9 355 422.00 | | 79 154 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441 849.00 | 174 931.00 | 310 473.00 | 441 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 849.00 | 174 931.00 | 310 473.00 | 441 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 849.00 | 174 931.00 | 310 473.00 | 441 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 931.00 | 310 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614 306.00 | | 4 614 306.00 | 4 614 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 917.00 | 1 044 917.00 | | 1 044 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 756.00 | 1 415 756.00 | | 1 415 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301 311.00 | 17 301 311.00 | | 17 301 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 672.00 | 430 570.00 | 355 101.00 | 785 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 089.00 | 2 120 162.00 | 408 926.00 | 2 529 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 175.00 | 610 175.00 | | 610 175.00 |
VB T. V. A. | 1 022 749.00 | 1 022 749.00 | | 1 022 749.00 |
VI Groupe et associés | 69 721 479.00 | 69 721 479.00 | | 69 721 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338 397.00 | 16 338 397.00 | | 16 338 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 520 912.00 | 20 109 592.00 | 411 319.00 | 20 520 912.00 |
VW T.V.A. | 335 265.00 | 335 265.00 | | 335 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 232 956.00 | 90 263 548.00 | 4 969 408.00 | 95 232 956.00 |