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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 599.00 | 233 274.00 | 83 325.00 | 316 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 718.00 | 375 797.00 | 161 920.00 | 537 718.00 |
BT Marchandises | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 368.00 | 5 925.00 | 460 443.00 | 466 368.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 609.00 | 5 925.00 | 687 685.00 | 693 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 327.00 | 381 722.00 | 849 605.00 | 1 231 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 485.00 | | | 427 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 522.00 | | | 595 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 605.00 | | | 849 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 013.00 | | | 483 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 572.00 | | 3 382 572.00 | 3 382 572.00 |
FG Production vendue services | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 135.00 | | 3 383 135.00 | 3 383 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 741.00 | | | 3 385 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 707.00 | | | 3 384 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 937.00 | 36 867.00 | 8.00 | 338 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 937.00 | 36 867.00 | 8.00 | 338 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 3 555.00 | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 3 555.00 | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 3 555.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 485.00 | 427 485.00 | | 427 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 463.00 | 33 954.00 | 100 800.00 | 146 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 354.00 | 472 354.00 | | 472 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 454.00 | 472 354.00 | 100.00 | 472 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 522.00 | 483 013.00 | 100 800.00 | 595 522.00 |