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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
AH Fonds commercial | 552 638.00 | | 552 638.00 | 552 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 091.00 | 1 539 836.00 | 563 255.00 | 2 103 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 477.00 | 287 064.00 | 121 413.00 | 408 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 956.00 | 1 853 674.00 | 1 265 282.00 | 3 118 956.00 |
BT Marchandises | 748 291.00 | 502 044.00 | 246 246.00 | 748 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 874.00 | 108 681.00 | 828 192.00 | 936 874.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 881.00 | | 1 076 881.00 | 1 076 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 291.00 | 610 726.00 | 2 295 564.00 | 2 906 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 247.00 | 2 464 400.00 | 3 560 847.00 | 6 025 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 770.00 | 1 312 995.00 | | 1 531 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 704.00 | 551 276.00 | | 658 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 475.00 | 2 494 271.00 | | 2 820 475.00 |
DP Provisions pour risques | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 354.00 | 309 138.00 | | 132 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 410.00 | 335 507.00 | | 235 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 817.00 | 174 129.00 | | 288 817.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 24 403.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 491.00 | 843 178.00 | | 659 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 847.00 | 3 418 329.00 | | 3 560 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 433.00 | | | 635 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 223.00 | | 188 223.00 | 188 223.00 |
FD Production vendue biens | | 12.00 | 12.00 | |
FG Production vendue services | 4 006 310.00 | 4 089.00 | 4 010 400.00 | 4 006 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 534.00 | 4 101.00 | 4 198 636.00 | 4 194 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 656.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 040.00 | 119 393.00 | | 147 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 463.00 | 23 480.00 | | 17 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 576.00 | 95 913.00 | | 129 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 606.00 | 257 436.00 | | 273 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 583.00 | 4 125 668.00 | | 4 356 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 878.00 | 3 574 391.00 | | 3 697 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 704.00 | 551 276.00 | | 658 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 649.00 | | | 194 649.00 |