| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
AH Fonds commercial | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 161.00 | 39 991.00 | 16 169.00 | 56 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 481.00 | 220 305.00 | 73 176.00 | 293 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 531.00 | 309 026.00 | 271 505.00 | 580 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 235 283.00 | | 235 283.00 | 235 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 388.00 | | 280 388.00 | 280 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 919.00 | 309 026.00 | 551 893.00 | 860 919.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
DL TOTAL (I) | 310 019.00 | | | 310 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 874.00 | | | 241 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 893.00 | | | 551 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 874.00 | | | 241 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 469.00 | | 1 719 469.00 | 1 719 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 469.00 | | 1 719 469.00 | 1 719 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 301.00 | |
GE Autres charges | | | 87 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 067.00 | | | 1 760 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 175.00 | | | 1 631 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 380.00 | | 6 573.00 | 579 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 580 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 349 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 499.00 | | 6 566.00 | 348 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 7.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 478.00 | 38 301.00 | 4 754.00 | 275 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 749.00 | 38 301.00 | 4 754.00 | 226 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VC Groupe et associés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 23 415.00 | 762.00 | 24 178.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 874.00 | 241 874.00 | | 241 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
ST Autres comptes | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
YT Sous‐traitance | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 684.00 | | | 174 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 598.00 | | | 370 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |