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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 4 660.00 | 4 359.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 510.00 | 187 381.00 | 88 128.00 | 275 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 198.00 | 192 042.00 | 322 156.00 | 514 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
BZ Autres créances | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 237 226.00 | | 237 226.00 | 237 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 262.00 | | 609 262.00 | 609 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 461.00 | 192 042.00 | 931 419.00 | 1 123 461.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 508 879.00 | | | 508 879.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845.00 | | | 209 845.00 |
DL TOTAL (I) | 727 647.00 | | | 727 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 419.00 | | | 931 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 441.00 | | | 182 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 048.00 | | 1 391 048.00 | 1 391 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 048.00 | | 1 391 048.00 | 1 391 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 877.00 | | | 1 424 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 031.00 | | | 1 215 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 845.00 | | | 209 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 878.00 | | 54 923.00 | 473 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 602.00 | 514 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 602.00 | 284 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 575.00 | | | 222 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 210.00 | | 47 923.00 | 251 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 7 000.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 527.00 | 73 671.00 | 14 156.00 | 132 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 527.00 | 73 671.00 | 14 156.00 | 132 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 473.00 | 14 143.00 | 21 329.00 | 35 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
VP Divers | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 036.00 | 172 036.00 | 7 000.00 | 179 036.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 771.00 | 182 441.00 | 21 329.00 | 203 771.00 |