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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 381.00 | 3 000.00 | 419 381.00 | 422 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 470.00 | 4 041.00 | 419 430.00 | 423 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 736.00 | 67 151.00 | 327 585.00 | 394 736.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 189.00 | 67 151.00 | 328 038.00 | 395 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 659.00 | 71 192.00 | 747 467.00 | 818 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 549 813.00 | 549 813.00 | | 549 813.00 |
DH Report à nouveau | -70 066.00 | | | -70 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 324.00 | -70 066.00 | | 35 324.00 |
DL TOTAL (I) | 532 024.00 | 496 700.00 | | 532 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 019.00 | 55 296.00 | | 60 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 848.00 | 141 934.00 | | 137 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 8 507.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 941.00 | | 334.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 9 358.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 443.00 | 216 036.00 | | 215 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 467.00 | 712 736.00 | | 747 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 664.00 | 186 024.00 | | 62 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 664.00 | -80 054.00 | | -62 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 912.00 | 117 900.00 | | 74 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 588.00 | 187 966.00 | | 39 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 324.00 | -70 066.00 | | 35 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 367.00 | | | 481 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 545.00 | | | 479 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 336.00 | 782.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 336.00 | 782.00 | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 471.00 | | 310 471.00 | 310 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 394 736.00 | 394 736.00 | | 394 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 256.00 | 394 736.00 | 310 520.00 | 705 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |