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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 056.00 | 6 211.00 | 1 845.00 | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 622.00 | 113 757.00 | 11 865.00 | 125 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 470.00 | 101 882.00 | 8 588.00 | 110 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 294.00 | 221 850.00 | 33 444.00 | 255 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 779.00 | 37 831.00 | 174 949.00 | 212 779.00 |
BZ Autres créances | 374 252.00 | | 374 252.00 | 374 252.00 |
CF Disponibilités | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 455.00 | 37 831.00 | 570 624.00 | 608 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 748.00 | 259 681.00 | 604 067.00 | 863 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 801.00 | 237 000.00 | | 257 801.00 |
DH Report à nouveau | | 25 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 253.00 | 75 240.00 | | -85 253.00 |
DL TOTAL (I) | 181 348.00 | 346 601.00 | | 181 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 076.00 | 175 165.00 | | 295 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 843.00 | 167 307.00 | | 125 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 773.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 719.00 | 343 778.00 | | 422 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 067.00 | 690 379.00 | | 604 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 719.00 | 220 765.00 | | 422 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 462.00 | | 14 276.00 | 282 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 444.00 | 255 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 294.00 | 244 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 166.00 | | 14 276.00 | 268 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 069.00 | 8 895.00 | 38 115.00 | 251 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 069.00 | 8 895.00 | 38 115.00 | 251 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 873.00 | 29.00 | 1 071.00 | 38 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 873.00 | 29.00 | 1 071.00 | 38 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 873.00 | 29.00 | 1 071.00 | 38 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 076.00 | 295 076.00 | | 295 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VB T. V. A. | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VC Groupe et associés | 242 944.00 | 242 944.00 | | 242 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 728.00 | 593 582.00 | 11 146.00 | 604 728.00 |
VW T.V.A. | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 719.00 | 422 719.00 | | 422 719.00 |