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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 639.00 | | 544 639.00 | 544 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 10 701.00 | 9 959.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 307.00 | 143 988.00 | 69 319.00 | 213 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 967.00 | 232 942.00 | 629 025.00 | 861 967.00 |
BT Marchandises | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CF Disponibilités | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 083.00 | | 327 083.00 | 327 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 051.00 | 232 942.00 | 956 108.00 | 1 189 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 580 614.00 | 608 406.00 | | 580 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 923.00 | 172 208.00 | | 170 923.00 |
DL TOTAL (I) | 759 897.00 | 788 974.00 | | 759 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 834.00 | 20 509.00 | | 10 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 076.00 | 79 315.00 | | 109 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 20 838.00 | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 637.00 | 62 021.00 | | 58 637.00 |
EA Autres dettes | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 210.00 | 184 770.00 | | 196 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 108.00 | 973 745.00 | | 956 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 873.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 660.00 | |
GE Autres charges | | | 36 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 004.00 | 70 877.00 | | 65 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 713.00 | 920 091.00 | | 965 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 790.00 | 747 882.00 | | 794 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 923.00 | 172 209.00 | | 170 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 714.00 | | 12 200.00 | 850 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 861 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 233 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 640.00 | | | 544 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 714.00 | | 12 200.00 | 222 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 088.00 | 22 801.00 | 946.00 | 211 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 835.00 | 22 801.00 | 946.00 | 132 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 835.00 | 8 658.00 | 2 177.00 | 10 835.00 |
VI Groupe et associés | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 063.00 | 108 956.00 | 5 107.00 | 114 063.00 |
VW T.V.A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 211.00 | 194 034.00 | 2 177.00 | 196 211.00 |