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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 972.00 | | 1 401 972.00 | 1 401 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 327.00 | 365 154.00 | 31 173.00 | 396 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 651.00 | 376 967.00 | 1 496 683.00 | 1 873 651.00 |
BT Marchandises | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 177.00 | 15 483.00 | 1 972 693.00 | 1 988 177.00 |
BZ Autres créances | 153 938.00 | | 153 938.00 | 153 938.00 |
CF Disponibilités | 887 426.00 | | 887 426.00 | 887 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 776.00 | 15 483.00 | 3 113 293.00 | 3 128 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 428.00 | 392 451.00 | 4 609 977.00 | 5 002 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 516.00 | 1 751 516.00 | | 1 751 516.00 |
DH Report à nouveau | -1 012.00 | 188 290.00 | | -1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 822.00 | -189 303.00 | | 139 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 326.00 | 1 794 504.00 | | 1 934 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 433.00 | 230 563.00 | | 116 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | 94 995.00 | | 50 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 519.00 | 874 544.00 | | 1 690 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 473.00 | 465 233.00 | | 576 473.00 |
EA Autres dettes | 189 440.00 | 215 664.00 | | 189 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 527.00 | 1 880 999.00 | | 2 666 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 977.00 | 3 675 503.00 | | 4 609 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 868.00 | 1 764 578.00 | | 2 622 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 510.00 | | 1 211 510.00 | 1 211 510.00 |
FG Production vendue services | 5 435 105.00 | | 5 435 105.00 | 5 435 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 616.00 | | 6 646 616.00 | 6 646 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 506.00 | | | 219 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 453.00 | 4 588.00 | | 9 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 970.00 | 259 020.00 | | 165 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 942.00 | 4 588.00 | | 169 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 563.00 | -4 588.00 | | 49 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 012.00 | 5 552 356.00 | | 7 071 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 189.00 | 5 741 658.00 | | 6 931 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 822.00 | -189 303.00 | | 139 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 695.00 | 31 925.00 | | 33 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 892.00 | | | 2 230 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 773.00 | | | 595 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 287.00 | 24 984.00 | 191 304.00 | 543 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 474.00 | 24 984.00 | 191 304.00 | 531 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | 13 216.00 | 6 073.00 | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 340.00 | 22 339.00 | 6 073.00 | 8 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 339.00 | 6 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 520.00 | 1 690 520.00 | | 1 690 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 177.00 | 1 988 177.00 | | 1 988 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
VP Divers | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 474.00 | 576 474.00 | | 576 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 394.00 | 2 152 856.00 | 63 538.00 | 2 216 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 869.00 | 2 622 869.00 | | 2 622 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |