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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 299.00 | 17 868.00 | 11 431.00 | 29 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 480.00 | 17 868.00 | 11 612.00 | 29 480.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
072 Créances – Autres | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
084 Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
110 Total général Actif | 81 174.00 | 17 868.00 | 63 306.00 | 81 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 568.00 | 6.00 | | 108 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
252 Charges sociales | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 449.00 | | | 4 449.00 |