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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 654.00 | 1 710 781.00 | 249 873.00 | 1 960 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 653.00 | 52 785.00 | 87 868.00 | 140 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 596.00 | 2 213 677.00 | 947 919.00 | 3 161 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 435.00 | | 176 435.00 | 176 435.00 |
BT Marchandises | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 667.00 | 764.00 | 359 903.00 | 360 667.00 |
BZ Autres créances | 573 432.00 | | 573 432.00 | 573 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 182.00 | | 772 182.00 | 772 182.00 |
CF Disponibilités | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 943.00 | 764.00 | 2 186 179.00 | 2 186 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 539.00 | 2 214 441.00 | 3 134 098.00 | 5 348 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 608.00 | 368 145.00 | 519 463.00 | 887 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 112.00 | 592 112.00 | | 592 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 219.00 | 1 754 673.00 | | 1 197 219.00 |
DH Report à nouveau | | -557 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 281.00 | 194.00 | | -415 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 050.00 | 1 789 331.00 | | 1 374 050.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 524.00 | 798 617.00 | | 1 144 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 005.00 | 89 853.00 | | 200 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 594.00 | 247 386.00 | | 350 594.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 5 376.00 | | 5 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 048.00 | 1 168 920.00 | | 1 701 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 098.00 | 3 017 250.00 | | 3 134 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 635.00 | 359 457.00 | | 949 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 314.00 | 29 760.00 | 339 074.00 | 309 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 186.00 | 376 560.00 | 1 389 746.00 | 1 013 186.00 |
FG Production vendue services | 308 625.00 | 26 911.00 | 335 536.00 | 308 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 126.00 | 433 231.00 | 2 064 357.00 | 1 631 126.00 |
FM Production stockée | | | -14 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 537 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 3 764.00 | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 3 764.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 626.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 590.00 | -222 346.00 | | -239 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 878.00 | 1 998 589.00 | | 2 644 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 159.00 | 1 998 396.00 | | 3 060 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 281.00 | 194.00 | | -415 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 413.00 | | 839 694.00 | 2 528 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 326.00 | | 287 282.00 | 600 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 037.00 | 90 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 474.00 | 169 037.00 | 3 161 596.00 | 37 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 474.00 | | 2 101 307.00 | 37 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 490.00 | | 373 292.00 | 1 765 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 631.00 | | 179 120.00 | 80 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 856.00 | 371 821.00 | | 1 841 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 112.00 | 149 033.00 | | 219 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 228.00 | 738.00 | | 81 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 516.00 | 222 050.00 | | 1 541 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 783.00 | 199 783.00 | | 199 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 909.00 | 161 909.00 | | 161 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
UX Autres créances clients | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 461.00 | 51 520.00 | 890 441.00 | 1 144 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 936.00 | | | 397 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 070.00 | 261 070.00 | | 261 070.00 |
VP Divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 271.00 | 264 271.00 | | 264 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 754.00 | 937 040.00 | 90 714.00 | 1 027 754.00 |
VW T.V.A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 048.00 | 608 107.00 | 890 441.00 | 1 701 048.00 |