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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 176.00 | 3 122.00 | 8 053.00 | 11 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 383.00 | 123 417.00 | 32 965.00 | 156 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 895.00 | 54 168.00 | 86 726.00 | 140 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 528.00 | 182 732.00 | 221 795.00 | 404 528.00 |
BP En cours de production de services | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BT Marchandises | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 986.00 | 18 532.00 | 154 453.00 | 172 986.00 |
BZ Autres créances | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 407.00 | 18 532.00 | 377 875.00 | 396 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 936.00 | 201 265.00 | 599 670.00 | 800 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -77 675.00 | | | -77 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 271.00 | | | -110 271.00 |
DL TOTAL (I) | -72 007.00 | | | -72 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 165.00 | | | 401 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 678.00 | | | 671 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 670.00 | | | 599 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 819.00 | | | 644 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 044.00 | | 14 495.00 | 442 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 44 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 011.00 | 404 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 851.00 | 297 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 810.00 | | 3 319.00 | 343 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 505.00 | 33 538.00 | 44 310.00 | 193 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 481.00 | 30 415.00 | 44 310.00 | 191 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 147.00 | 288.00 | | 27 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VP Divers | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 165.00 | 401 165.00 | | 401 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 177.00 | 266 127.00 | 44 050.00 | 310 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 678.00 | 644 820.00 | | 671 678.00 |