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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 268.00 | 29 327.00 | 2 941.00 | 32 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
110 Total général Actif | 99 236.00 | 29 327.00 | 69 909.00 | 99 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 696.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 809.00 | 105 896.00 | | 260 809.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 1.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 350.00 | 109 594.00 | | 261 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 633.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 550.00 | 14 914.00 | | 82 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 121 463.00 | 57 702.00 | | 121 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 991.00 | | 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 466.00 | 55 343.00 | | 40 466.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | 4 955.00 | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | 1 278.00 | | 42.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 2.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 024.00 | 137 819.00 | | 245 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 327.00 | -28 225.00 | | 16 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | 2 050.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 2 487.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 625.00 | -28 662.00 | | 16 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |