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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 245.00 | 26 945.00 | 28 300.00 | 55 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 253.00 | 210 838.00 | 195 415.00 | 406 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 509.00 | 196 414.00 | 172 095.00 | 368 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 341.00 | 442 079.00 | 425 263.00 | 867 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 002.00 | 32 904.00 | 3 807 098.00 | 3 840 002.00 |
BZ Autres créances | 662 183.00 | | 662 183.00 | 662 183.00 |
CF Disponibilités | 1 606 259.00 | | 1 606 259.00 | 1 606 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 702.00 | 32 904.00 | 6 109 799.00 | 6 142 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 043.00 | 474 982.00 | 6 535 061.00 | 7 010 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531 073.00 | | | 3 531 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 944.00 | | | 406 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 017.00 | | | 3 949 017.00 |
DP Provisions pour risques | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 549.00 | | | 573 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 845.00 | | | 1 495 845.00 |
EA Autres dettes | 290 108.00 | | | 290 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 439.00 | | | 2 479 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 061.00 | | | 6 535 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 689.00 | | | 2 462 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 232 042.00 | 1 529 650.00 | 9 761 692.00 | 8 232 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 042.00 | 1 529 650.00 | 9 761 692.00 | 8 232 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 888 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 537.00 | |
GE Autres charges | | | 137 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113 354.00 | | | 1 113 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928 909.00 | | | 10 928 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 965.00 | | | 10 521 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 944.00 | | | 406 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 036.00 | | 213 894.00 | 741 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 1 350.00 | 29 453.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 873.00 | 70 715.00 | 867 341.00 | 16 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 523.00 | | 63 127.00 | 16 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 365.00 | 774 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 362.00 | | 33 288.00 | 46 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 317.00 | | 170 811.00 | 673 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | | 9 795.00 | 21 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 895.00 | 153 931.00 | 48 748.00 | 336 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 711.00 | 7 116.00 | | 27 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 184.00 | 146 815.00 | 48 748.00 | 309 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 068.00 | 71 537.00 | | 35 068.00 |
6T Sur comptes clients | 22 133.00 | 11 160.00 | 389.00 | 22 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 133.00 | 11 160.00 | 389.00 | 22 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 201.00 | 82 697.00 | 389.00 | 57 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 697.00 | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 549.00 | 573 549.00 | | 573 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 747.00 | 345 747.00 | | 345 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 108.00 | 290 108.00 | | 290 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 212.00 | 3 794 212.00 | | 3 794 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VB T. V. A. | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
VC Groupe et associés | 258 701.00 | 258 701.00 | | 258 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 883.00 | 103 133.00 | 16 750.00 | 119 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 511.00 | | | 287 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 575.00 | 4 517 123.00 | 29 453.00 | 4 546 575.00 |
VW T.V.A. | 768 245.00 | 768 245.00 | | 768 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 439.00 | 2 462 689.00 | 16 750.00 | 2 479 439.00 |