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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 2 848.00 | 1 722.00 | 4 571.00 |
AP Constructions | 7 096.00 | 5 180.00 | 1 915.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 42 391.00 | 4 857.00 | 47 248.00 |
BF Prêts | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 097.00 | 50 420.00 | 24 676.00 | 75 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 601.00 | | 388 601.00 | 388 601.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 181.00 | | 552 181.00 | 552 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 279.00 | 50 420.00 | 576 858.00 | 627 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | 9 662.00 | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 75 770.00 | | 56 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 581.00 | 195 462.00 | | 176 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 64 315.00 | | 36 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 149.00 | 432 561.00 | | 361 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 331.00 | | |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 36 651.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 276.00 | 535 860.00 | | 400 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 858.00 | 746 523.00 | | 576 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 656 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | 4 721.00 | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 79.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | 4 800.00 | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 495.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 495.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | 4 304.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 18 206.00 | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 420.00 | 1 662 067.00 | | 1 707 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 272.00 | 1 586 296.00 | | 1 651 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 148.00 | 75 770.00 | | 56 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 354.00 | | 4 742.00 | 70 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | 1 679.00 | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 447.00 | | 2 898.00 | 51 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | 164.00 | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 296.00 | 8 124.00 | | 42 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 798.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | 7 326.00 | | 40 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 755.00 | 150 755.00 | | 150 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UP Prêts | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 388 601.00 | 388 601.00 | | 388 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 1 085.00 | 3 500.00 | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 624.00 | 401 943.00 | 19 680.00 | 421 624.00 |
VW T.V.A. | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 276.00 | 400 276.00 | | 400 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |