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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 556 393.00 | | 1 556 393.00 | 1 556 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | 5 521.00 | 11 301.00 | 16 823.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 104 215.00 | 2 053.00 | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 26 383.00 | 2 302.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 688.00 | 166 160.00 | 6 527.00 | 172 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 461.00 | 302 280.00 | 1 591 180.00 | 1 893 461.00 |
BT Marchandises | 1 038 793.00 | | 1 038 793.00 | 1 038 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 147.00 | 15 131.00 | 552 015.00 | 567 147.00 |
BZ Autres créances | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CF Disponibilités | 563 491.00 | | 563 491.00 | 563 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 091.00 | 15 131.00 | 2 239 959.00 | 2 255 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 552.00 | 317 412.00 | 3 831 139.00 | 4 148 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 914.00 | | | 453 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 930.00 | | | 1 279 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DG Autres réserves | 792 505.00 | | | 792 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 971.00 | | | 376 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 119.00 | | | 2 933 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 505.00 | | | 704 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 020.00 | | | 898 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 139.00 | | | 3 831 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 200.00 | | | 886 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 373.00 | | | 1 882 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 937.00 | 10 344.00 | | 291 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 5 453.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 868.00 | 4 891.00 | | 291 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 506.00 | 704 506.00 | | 704 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 567 147.00 | 567 147.00 | | 567 147.00 |
VP Divers | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 705.00 | 652 104.00 | 12 602.00 | 664 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 200.00 | 886 200.00 | | 886 200.00 |