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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 642.00 | 67 702.00 | 2 940.00 | 70 642.00 |
AH Fonds commercial | 660 357.00 | | 660 357.00 | 660 357.00 |
AP Constructions | 86 508.00 | 29 970.00 | 56 538.00 | 86 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 779.00 | 775 653.00 | 504 126.00 | 1 279 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 121.00 | 870 536.00 | 748 585.00 | 1 619 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 757.00 | 1 743 862.00 | 1 972 895.00 | 3 716 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 498.00 | 73 608.00 | 295 890.00 | 369 498.00 |
BT Marchandises | 333 142.00 | | 333 142.00 | 333 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 124.00 | 6 773.00 | 1 156 351.00 | 1 163 124.00 |
BZ Autres créances | 210 340.00 | | 210 340.00 | 210 340.00 |
CF Disponibilités | 432 249.00 | | 432 249.00 | 432 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 322.00 | 80 381.00 | 2 478 941.00 | 2 559 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 079.00 | 1 824 243.00 | 4 451 836.00 | 6 276 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DH Report à nouveau | 375 328.00 | -107 567.00 | | 375 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 883.00 | 502 649.00 | | 1 164 883.00 |
DK Provisions réglementées | 124 914.00 | 105 231.00 | | 124 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 879.00 | 750 313.00 | | 1 934 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 119.00 | 196 967.00 | | 889 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 489.00 | 16 180.00 | | 23 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 118.00 | 553 645.00 | | 978 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 538.00 | 333 659.00 | | 580 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 4 027.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 957.00 | 1 104 478.00 | | 2 516 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 836.00 | 1 854 791.00 | | 4 451 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 550.00 | 910 347.00 | 2 190 898.00 | 1 280 550.00 |
FD Production vendue biens | 5 156 544.00 | | 5 156 544.00 | 5 156 544.00 |
FG Production vendue services | 289 823.00 | 408.00 | 290 231.00 | 289 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 918.00 | 910 755.00 | 7 637 673.00 | 6 726 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 642.00 | |
GE Autres charges | | | 20 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 28 649.00 | | 6 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637.00 | 3 048.00 | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | 31 697.00 | | 9 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 697.00 | 1 000.00 | | 27 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 822.00 | 13 711.00 | | 5 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 131.00 | 24 842.00 | | 23 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 650.00 | 39 554.00 | | 56 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 114.00 | -7 856.00 | | -47 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 581.00 | 63 204.00 | | 150 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 173.00 | 5 024 631.00 | | 8 097 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 290.00 | 4 521 982.00 | | 6 932 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 883.00 | 502 649.00 | | 1 164 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 000.00 | | 1 745 000.00 | 2 021 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 3 716 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 2 985 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 608 000.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 898 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 000.00 | 545 000.00 | 24 000.00 | 1 224 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 1 000.00 | | 58 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 000.00 | 535 000.00 | 24 000.00 | 1 166 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | 8 000.00 | 1 392 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 |