| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 17 102.00 | 3 274.00 | 20 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 176.00 | 17 102.00 | 23 074.00 | 40 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
084 Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
110 Total général Actif | 58 341.00 | 17 102.00 | 41 239.00 | 58 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -865.00 | | | -865.00 |
242 Autres charges externes. | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
252 Charges sociales | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 926.00 | | | -9 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 926.00 | | | -9 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |