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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 256.00 | 633.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 513.00 | 6 061.00 | 4 452.00 | 10 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 771.00 | 7 446.00 | 8 325.00 | 15 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BZ Autres créances | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CF Disponibilités | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 246.00 | 7 446.00 | 151 800.00 | 159 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | 16 955.00 | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 645.00 | -14 483.00 | | -14 645.00 |
DL TOTAL (I) | -11 073.00 | 3 572.00 | | -11 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 1 061.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 10 037.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 777.00 | 148 634.00 | | 147 777.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 1 587.00 | | 2 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 873.00 | 162 525.00 | | 162 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 800.00 | 166 097.00 | | 151 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388.00 | | 4 487.00 | 12 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 15 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 12 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | | 4 487.00 | 9 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537.00 | 2 013.00 | 1 104.00 | 6 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 125.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 1 888.00 | 1 104.00 | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VP Divers | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718.00 | 120 478.00 | 3 240.00 | 123 718.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |