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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 6 165.00 | 576.00 | 6 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 691.00 | 11 115.00 | 576.00 | 11 691.00 |
060 Stock marchandises | 35 417.00 | 934.00 | 34 484.00 | 35 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
084 Disponibilités | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 424.00 | 934.00 | 115 490.00 | 116 424.00 |
110 Total général Actif | 128 115.00 | 12 048.00 | 116 067.00 | 128 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | | | 818.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |