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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 384.00 | 4 186.00 | 2 869 198.00 | 2 873 384.00 |
BZ Autres créances | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CF Disponibilités | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 436.00 | | 186 436.00 | 186 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 820.00 | 4 186.00 | 3 055 634.00 | 3 059 820.00 |
CU Autres participations | 2 863 392.00 | | 2 863 392.00 | 2 863 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 225.00 | 172 087.00 | | 335 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 606.00 | 163 138.00 | | -44 606.00 |
DL TOTAL (I) | 345 619.00 | 390 225.00 | | 345 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 133.00 | 2 106 469.00 | | 1 821 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 999.00 | 476 883.00 | | 847 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 7 048.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105.00 | 52 101.00 | | 26 105.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 37 396.00 | | 14 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 015.00 | 2 679 897.00 | | 2 710 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 634.00 | 3 070 122.00 | | 3 055 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 868.00 | -14 004.00 | | -8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163.00 | 218 796.00 | | 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 769.00 | 55 658.00 | | 44 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 606.00 | 163 138.00 | | -44 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 999.00 | 815 187.00 | | 847 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 47 036.00 | | 14 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 133.00 | 788 207.00 | 651 957.00 | 1 821 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 105.00 | 15 060.00 | | 26 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 125.00 | 92 319.00 | 5 806.00 | 98 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 015.00 | 1 666 134.00 | 651 957.00 | 2 710 015.00 |