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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 609.00 | | 660 609.00 | 660 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 446.00 | | 663 446.00 | 663 446.00 |
CU Autres participations | 660 609.00 | | 660 609.00 | 660 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 203.00 | -47 214.00 | | -32 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | 15 011.00 | | 18 565.00 |
DK Provisions réglementées | 36 258.00 | 29 752.00 | | 36 258.00 |
DL TOTAL (I) | 28 620.00 | 3 548.00 | | 28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 228.00 | 196 027.00 | | 130 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 615.00 | 450 041.00 | | 498 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 411.00 | | 5 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 826.00 | 657 529.00 | | 634 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 446.00 | 661 077.00 | | 663 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 884.00 | 510 776.00 | | 571 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 506.00 | 7 252.00 | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 7 252.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | -7 252.00 | | -6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 332.00 | 39 359.00 | | 41 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 767.00 | 24 348.00 | | 22 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 565.00 | 15 011.00 | | 18 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 228.00 | 67 286.00 | 62 942.00 | 130 228.00 |
VI Groupe et associés | 498 615.00 | 498 615.00 | | 498 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 826.00 | 571 884.00 | 62 942.00 | 634 826.00 |