| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
BZ Autres créances | 236 048.00 | | 236 048.00 | 236 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 400.00 | 530.00 | 298 870.00 | 299 400.00 |
CF Disponibilités | 2 345 656.00 | | 2 345 656.00 | 2 345 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 104.00 | 530.00 | 2 880 574.00 | 2 881 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 890.00 | 530.00 | 2 940 360.00 | 2 940 890.00 |
CU Autres participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DG Autres réserves | 1 546 396.00 | 801 608.00 | | 1 546 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511.00 | 744 788.00 | | -511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 484.00 | 2 927 996.00 | | 2 927 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 6 120.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 876.00 | 10 218.00 | | 12 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 360.00 | 2 938 214.00 | | 2 940 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 199 939.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 199 939.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 379 977.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 1 414 229.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 785 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 166.00 | 2 206 222.00 | | 14 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677.00 | 1 461 434.00 | | 14 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511.00 | 744 788.00 | | -511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 193.00 | 59 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 193.00 | 59 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UP Prêts | 53 307.00 | 20 143.00 | 33 163.00 | 53 307.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 355.00 | 256 191.00 | 33 163.00 | 289 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |