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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 5 817.00 | 332.00 | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 9 669.00 | 2 362.00 | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 229 535.00 | 89 799.00 | 139 736.00 | 229 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 9 744.00 | 6 219.00 | 3 525.00 | 9 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 2 305.00 | 2 711.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 540.00 | 451 620.00 | 440 919.00 | 892 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 458.00 | 565 433.00 | 609 025.00 | 1 174 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 437.00 | 565 433.00 | 698 004.00 | 1 263 437.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 757.00 | | | -362 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
DL TOTAL (I) | -86 420.00 | | | -86 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 415.00 | | | 522 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 424.00 | | | 784 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 004.00 | | | 698 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 021.00 | | | 344 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 009.00 | | 346 009.00 | 346 009.00 |
FG Production vendue services | 414 337.00 | | 414 337.00 | 414 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 346.00 | | 760 346.00 | 760 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 628.00 | | | 783 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 290.00 | | | 687 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 283.00 | | 2 985.00 | 1 174 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 1 174 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 909 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 091.00 | | | 243 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 127.00 | | 2 985.00 | 909 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 661.00 | 74 354.00 | 2 583.00 | 493 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 897.00 | 920.00 | | 4 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 215.00 | 15 253.00 | | 84 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 548.00 | 58 181.00 | 2 583.00 | 404 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 732.00 | 67 467.00 | 273 941.00 | 506 732.00 |
VI Groupe et associés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 286.00 | 344 021.00 | 273 941.00 | 783 286.00 |