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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 400.00 | 136 906.00 | 182 494.00 | 319 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 400.00 | 136 906.00 | 182 494.00 | 319 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
072 Créances – Autres | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
084 Disponibilités | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
110 Total général Actif | 440 602.00 | 136 906.00 | 303 696.00 | 440 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 413.00 | 118 690.00 | | 94 413.00 |
222 Production stockée | -8 150.00 | 8 150.00 | | -8 150.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | 4.00 | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 229.00 | 126 844.00 | | 88 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 246.00 | 25 380.00 | | 22 246.00 |
242 Autres charges externes. | 24 968.00 | 57 157.00 | | 24 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 867.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 708.00 | 5 353.00 | | 12 708.00 |
252 Charges sociales | 5 841.00 | 511.00 | | 5 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 693.00 | 37 190.00 | | 46 693.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 261.00 | 126 460.00 | | 113 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 031.00 | 383.00 | | -25 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31.00 | 338.00 | | -31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 837.00 | | | 176 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 438.00 | | | 16 438.00 |