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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 960.00 | 13 795.00 | 1 165.00 | 14 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 5 462.00 | 995.00 | 6 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 940.00 | 19 257.00 | 323 683.00 | 342 940.00 |
BT Marchandises | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CF Disponibilités | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 378.00 | | 142 378.00 | 142 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 318.00 | 19 257.00 | 466 061.00 | 485 318.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
DL TOTAL (I) | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 337.00 | | | 342 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 061.00 | | | 466 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 337.00 | | | 342 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 675.00 | 142 404.00 | 773 079.00 | 630 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 675.00 | 142 404.00 | 773 079.00 | 630 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 945.00 | | | 774 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 541.00 | | | 716 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 725.00 | | 215.00 | 342 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | 215.00 | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 1 400.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 1 400.00 | | 17 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 792.00 | 80 784.00 | 10 008.00 | 90 792.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 337.00 | 342 337.00 | | 342 337.00 |