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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 11 984.00 | 15 769.00 | 27 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 669.00 | 11 984.00 | 202 685.00 | 214 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
110 Total général Actif | 222 421.00 | 11 984.00 | 210 436.00 | 222 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 320.00 | 165 237.00 | | 156 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 574.00 | 8 453.00 | | 6 574.00 |
230 Autres produits | 859.00 | 181.00 | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 753.00 | 173 871.00 | | 163 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 803.00 | 50 495.00 | | 45 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -154.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 49 049.00 | 45 699.00 | | 49 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 1 419.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 796.00 | 45 846.00 | | 40 796.00 |
252 Charges sociales | 3 044.00 | 2 496.00 | | 3 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 3 095.00 | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 1 752.00 | 1 968.00 | | 1 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 131.00 | 150 864.00 | | 147 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 622.00 | 23 007.00 | | 16 622.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | 3 225.00 | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 125.00 | 270.00 | | 5 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 2 472.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 022.00 | 17 040.00 | | 8 022.00 |