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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
AP Constructions | | 187.00 | -187.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 554.00 | 302 880.00 | 235 674.00 | 538 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 838.00 | 18 112.00 | 23 726.00 | 41 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 503.00 | 395 599.00 | 276 904.00 | 672 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 110.00 | 208 735.00 | 727 375.00 | 936 110.00 |
BZ Autres créances | 270 159.00 | | 270 159.00 | 270 159.00 |
CF Disponibilités | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 468.00 | 208 735.00 | 1 196 733.00 | 1 405 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 971.00 | 604 334.00 | 1 473 637.00 | 2 077 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 600.00 | 151 600.00 | | 351 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 73.00 | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 527.00 | 60 260.00 | | -439 527.00 |
DL TOTAL (I) | -84 794.00 | 211 933.00 | | -84 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 706.00 | 51 213.00 | | 57 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 706.00 | 51 213.00 | | 57 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 710.00 | 414 259.00 | | 375 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 799.00 | 378 418.00 | | 382 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | 52 322.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 739 745.00 | 695 131.00 | | 739 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 725.00 | 1 540 131.00 | | 1 500 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 637.00 | 1 803 278.00 | | 1 473 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 012.00 | | 3 148 012.00 | 3 148 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 012.00 | | 3 148 012.00 | 3 148 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 15 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | 20 869.00 | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 20 869.00 | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 46.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | 10 766.00 | | 3 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 420.00 | 10 811.00 | | 77 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 897.00 | 10 058.00 | | -71 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 583.00 | 3 180 403.00 | | 3 170 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 111.00 | 3 120 143.00 | | 3 610 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 527.00 | 60 260.00 | | -439 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 451.00 | | 125 228.00 | 647 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 176.00 | 672 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 176.00 | 582 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 400.00 | | 125 228.00 | 557 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 205.00 | 110 223.00 | 5 096.00 | 217 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 051.00 | 110 223.00 | 5 096.00 | 216 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 213.00 | 6 701.00 | 208.00 | 51 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 278.00 | 144 190.00 | 5 733.00 | 70 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 278.00 | 217 455.00 | 5 733.00 | 70 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 492.00 | 224 156.00 | 5 941.00 | 121 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 531.00 | 5 733.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 359.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 710.00 | 375 710.00 | | 375 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 692 375.00 | 692 375.00 | | 692 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 735.00 | 243 735.00 | | 243 735.00 |
VB T. V. A. | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VC Groupe et associés | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
VI Groupe et associés | 726 555.00 | 156 555.00 | 570 000.00 | 726 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 752.00 | 1 222 121.00 | 15 631.00 | 1 237 752.00 |
VW T.V.A. | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 725.00 | 930 725.00 | 570 000.00 | 1 500 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |