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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 118 756.00 | 46 675.00 | 72 081.00 | 118 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 847.00 | 17 240.00 | 14 607.00 | 31 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 588.00 | 34 507.00 | 35 081.00 | 69 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 342.00 | 99 423.00 | 121 919.00 | 221 342.00 |
BT Marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 801.00 | 99 423.00 | 148 379.00 | 247 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 182.00 | -132 235.00 | | -250 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 763.00 | -117 947.00 | | -108 763.00 |
DL TOTAL (I) | -353 945.00 | -245 182.00 | | -353 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | 9 638.00 | | 6 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 440.00 | 387 019.00 | | 437 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 27 118.00 | | 44 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 15 887.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | 3 882.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 324.00 | 443 543.00 | | 502 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 379.00 | 198 361.00 | | 148 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 570.00 | 436 572.00 | | 498 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | 5 603.00 | | 8 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 5 603.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 439.00 | -5 603.00 | | -8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 613.00 | 313 049.00 | | 82 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 376.00 | 430 996.00 | | 191 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 763.00 | -117 947.00 | | -108 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 592.00 | | 750.00 | 220 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | | 750.00 | 219 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 337.00 | 32 086.00 | | 67 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | 32 086.00 | | 66 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 971.00 | 3 217.00 | 3 754.00 | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 437 440.00 | 437 440.00 | | 437 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 874.00 | 499 120.00 | 3 754.00 | 502 874.00 |