| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 4 348.00 | 3 146.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 794.00 | 22 620.00 | 81 174.00 | 103 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 887.00 | 29 518.00 | 112 369.00 | 141 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 142.00 | | 307 142.00 | 307 142.00 |
BZ Autres créances | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CF Disponibilités | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 803.00 | | 537 803.00 | 537 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 690.00 | 29 518.00 | 650 172.00 | 679 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 645.00 | 115 084.00 | | 25 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 746.00 | 88 562.00 | | 158 746.00 |
DL TOTAL (I) | 285 391.00 | 214 645.00 | | 285 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 31 821.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 183.00 | 128 684.00 | | 198 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 104.00 | 155 666.00 | | 104 104.00 |
EA Autres dettes | 25 939.00 | 15 437.00 | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 781.00 | 331 865.00 | | 364 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 172.00 | 546 511.00 | | 650 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 781.00 | 331 865.00 | | 364 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 817.00 | | 1 998 817.00 | 1 998 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 817.00 | | 1 998 817.00 | 1 998 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 588.00 | 3 660.00 | | 8 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 567.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 3 499.00 | | 6 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 12 229.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | -845.00 | | -6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | 29 665.00 | | 51 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 556.00 | 1 709 485.00 | | 2 029 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 810.00 | 1 620 924.00 | | 1 870 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 746.00 | 88 562.00 | | 158 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 316.00 | | 92 093.00 | 51 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | | 85 768.00 | 27 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 6 325.00 | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 818.00 | 12 222.00 | 1 522.00 | 18 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 12 222.00 | 1 522.00 | 16 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 307 142.00 | 307 142.00 | | 307 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 784.00 | 329 735.00 | 8 049.00 | 337 784.00 |
VW T.V.A. | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 780.00 | 364 780.00 | | 364 780.00 |