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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 554.00 | 13 070.00 | 24 483.00 | 37 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 722.00 | 13 070.00 | 145 651.00 | 158 722.00 |
060 Stock marchandises | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
084 Disponibilités | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
110 Total général Actif | 324 258.00 | 13 070.00 | 311 187.00 | 324 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 339.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
230 Autres produits | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
242 Autres charges externes. | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
262 Autres charges | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 612.00 | | | 7 612.00 |