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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 24.00 | 3 476.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612.00 | 24.00 | 5 588.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 516.00 | 24.00 | 122 492.00 | 122 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 253.00 | 2 461.00 | | 9 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 878.00 | 6 792.00 | | 6 878.00 |
DL TOTAL (I) | 27 131.00 | 20 253.00 | | 27 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 773.00 | 7 657.00 | | 46 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 18 000.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | 16 694.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 361.00 | 42 351.00 | | 95 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 492.00 | 62 604.00 | | 122 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 217.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 947.00 | 89 489.00 | | 170 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 069.00 | 82 697.00 | | 164 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 878.00 | 6 792.00 | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112.00 | | 5 500.00 | 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 2 000.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |