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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 039.00 | 1 724.00 | 17 315.00 | 19 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 5 523.00 | 13 000.00 | 18 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 552.00 | 7 247.00 | 33 305.00 | 40 552.00 |
BZ Autres créances | 359 432.00 | | 359 432.00 | 359 432.00 |
CF Disponibilités | 287 664.00 | | 287 664.00 | 287 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 151.00 | | 655 151.00 | 655 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 703.00 | 7 247.00 | 688 456.00 | 695 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 891.00 | | | -117 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
DL TOTAL (I) | 214 636.00 | | | 214 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 819.00 | | | 473 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 456.00 | | | 688 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 819.00 | | | 473 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 284.00 | | 1 917 284.00 | 1 917 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 284.00 | | 1 917 284.00 | 1 917 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 732.00 | | | 1 926 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 205.00 | | | 1 694 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 220.00 | | 18 331.00 | 22 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | | 18 323.00 | 19 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | 8.00 | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 5 928.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 5 928.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 8.00 | 1 981.00 | 1 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 325 678.00 | 325 678.00 | | 325 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 476.00 | 367 495.00 | 2 981.00 | 370 476.00 |
VW T.V.A. | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 819.00 | 473 819.00 | | 473 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |