| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 596 458.00 | 232 211.00 | 364 247.00 | 596 458.00 |
AP Constructions | 616 741.00 | 526 930.00 | 89 811.00 | 616 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 447.00 | 1 378 363.00 | 525 084.00 | 1 903 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434 242.00 | 2 596 222.00 | 838 020.00 | 3 434 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905 356.00 | 4 754 356.00 | 3 151 000.00 | 7 905 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 601.00 | 98 047.00 | 2 842 554.00 | 2 940 601.00 |
BZ Autres créances | 688 838.00 | | 688 838.00 | 688 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 836.00 | | 539 836.00 | 539 836.00 |
CF Disponibilités | 416 587.00 | | 416 587.00 | 416 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 195.00 | 98 047.00 | 4 802 148.00 | 4 900 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 551.00 | 4 852 403.00 | 7 953 149.00 | 12 805 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 648.00 | | | 245 648.00 |
CU Autres participations | 1 100 630.00 | | 1 100 630.00 | 1 100 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 276.00 | 1 741 835.00 | | 2 503 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 831.00 | 1 031 441.00 | | 717 831.00 |
DK Provisions réglementées | 98 954.00 | 128 305.00 | | 98 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 908.00 | 2 985 428.00 | | 3 403 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 334.00 | 616 089.00 | | 932 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 645.00 | 284 326.00 | | 345 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 216.00 | 1 609 382.00 | | 1 591 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 913.00 | 1 714 401.00 | | 1 656 913.00 |
EA Autres dettes | 23 132.00 | 34 729.00 | | 23 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 241.00 | 4 258 928.00 | | 4 549 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 149.00 | 7 244 356.00 | | 7 953 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 047.00 | 3 655 299.00 | | 3 608 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279.00 | 55.00 | | 3 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 737 060.00 | | 10 737 060.00 | 10 737 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 060.00 | | 10 737 060.00 | 10 737 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 842.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 2 330.00 | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 475.00 | 67 500.00 | | 108 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 882.00 | 89 448.00 | | 34 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 960.00 | 159 278.00 | | 147 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 302.00 | 3 024.00 | | 22 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 531.00 | 5 626.00 | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 834.00 | 16 174.00 | | 27 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 127.00 | 143 104.00 | | 120 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 763.00 | 346 906.00 | | 224 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 654.00 | 300 521.00 | | 82 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 865.00 | 12 105 382.00 | | 11 465 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 035.00 | 11 073 941.00 | | 10 748 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 831.00 | 1 031 441.00 | | 717 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 525.00 | 459 898.00 | | 586 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 216.00 | | 929 405.00 | 7 364 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 368 765.00 | 7 905 356.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 368 765.00 | 6 587 888.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 958.00 | | | 202 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 748.00 | | 929 405.00 | 6 046 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 511.00 | | | 1 114 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 119.00 | 540 002.00 | 368 765.00 | 4 583 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 490.00 | 540 002.00 | 368 765.00 | 4 562 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 305.00 | 5 531.00 | 34 882.00 | 128 305.00 |
6T Sur comptes clients | 97 289.00 | 28 842.00 | 28 084.00 | 97 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 289.00 | 28 842.00 | 28 084.00 | 97 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 593.00 | 34 373.00 | 62 966.00 | 225 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 842.00 | 28 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 531.00 | 34 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 216.00 | 1 591 216.00 | | 1 591 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 468.00 | 697 468.00 | | 697 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 757.00 | 341 757.00 | | 341 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 601.00 | | | 2 940 601.00 |
VB T. V. A. | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
VC Groupe et associés | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 055.00 | 333 507.00 | 595 548.00 | 929 055.00 |
VI Groupe et associés | 336 437.00 | | 336 437.00 | 336 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 500.00 | | | 539 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 816.00 | | | 356 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 167.00 | | | 374 167.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 383.00 | 3 537 854.00 | 259 529.00 | 3 797 383.00 |
VW T.V.A. | 548 359.00 | 548 359.00 | | 548 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 241.00 | 3 608 047.00 | 941 193.00 | 4 549 241.00 |